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Nike - Chance fürs Dividenden-Portfolio

Nike hat eine starke Dividendenhistorie und zahlt derzeit eine jährliche Dividende von 1,48 USD pro Aktie, was einer Dividendenrendite von etwa 1,5 % entspricht. Das Unternehmen hat seine Dividende 21 Jahre in Folge erhöht und plant, diese Tradition fortzusetzen, was auf eine solide finanzielle Gesundheit und ein nachhaltiges Wachstum hinweist​.

Die Kunst ist jetzt natürlich den passenden Einstieg in den Markt zu finden. Ich behelfe mich mit einem Chart auf Wochenbasis, welcher derzeit die Möglichkeit eines Wolfsmauls bietet.  Ein Wolfsmaul besteht aus 5 Musterpunkten und die Linen stellen Signal und Zielbereiche der Kursbewegung dar. Für ein Signal im Wolfsmaul, muss die untere gelbe linie gebrochen werden und anschließen in einem Reversal erneut die Signallinie in unserem Fall von unten nach oben durchdringen. 

In dieser Situation ist es wichtig auf das Verhalten des Chartes zu achen. Prallen der Kurs von unten an der Signallinie(1-3) ab, so ist mit einem zügigen fortschreiten der bisherigen short Bewegung zu rechnen, dringen wir in den Wolf ein, so sind Kursziele, bis mindestens zum offenen Gap oder der Ziellinie (1-4) realistisch. 

Um die derzeitige Abwärtsbewegung ein wenig einzugrenzen, besteht die Möglichkeit ein Harmonisches Muster im Chart zunutzen. In unserem Szenario behelfen wir uns mit einem Butterfly Pattern. Besonders wichtig ist jetzt, dieses im Zusammenspiel zu betrachten. Du erinnerst dich daran, dass die Situation am Wolfstrigger entscheident ist.  Wir können also versuchen, mit dem durchdringen oder abprallen an der Signallinie des Wolf diese Harminosche Pattern zu bestätigen. Sollte das Butterfly Pattern anlaufen, so können wir mit einem weiteren Fibonacci vom Harmonischen Musterpunkt A zu D Anlaufziele der vermuteten Bewegung prognostizieren.

Nach der Situation an der Signallinie des Wolfes, muss man sich um einen Stopp Loss kümmern. Auch dort nutze ich regeln der technischen analyse. Hierzu behelfe ich mir mit der Elliott Wellen korrekturregel für die Welle 2, welche besagt, dass die Strecke der Welle 2 maximal 99,99% der Bewegung von Welle 1 korrigieren darf.

Left Chart shows possible Elliot Wave in diverence wave degrees. Yello is the sub count. Right chart shows possible rule base Stop management. 
Left Chart shows possible Elliot Wave in diverence wave degrees. Yello is the sub count. Right chart shows possible rule base Stop management. 

Der Sinn des ganzen Szenario ist es, ein sicherungsfähigen Einstieg zu finden, welcher schnell auf Breakeven zu setzen ist. Bitte beachtet das ich ein aktiver Daytrader bin und sehr aktiv handel, was bedeutet, dass man den Trade Pflegen muss.  Mir ist auch bewusst, das sofern ein erfahrender Elliott Waver Kollege diesen Chart sieht, mich darauf hinweisen wird, dass das Kurzziel nach den Elliott Wellen, viel weiter oben liegt. Das hängt damit zusammen, das eine Elliott Welle 3 mindestens die 161er Fibonacci Extension laufen muss. Das ist mir bewusst, aber die Strategie ist es, wie gesagt, absicherungsfähige Einstiege zu finden ohne sich großartig im Konto seinen Equity und Drawdown wert zu vermasseln. Ich achte in meinem Tradingstiel immer sehr darauf, möglichst nichts zu verlieren, daher immer schneller Break Even. Das Konto wächst über die Handelsfrequenz und die Teilverkäufe und wenn der Kurs durchläuft gibt es , vom großen und profitaben Rebound, als Kirsche auf dem Eisbecher. Durch die Kombination dieser drei eigentlich komplett unterschiedlichen Strategien lassen sich meines erachtens gute Erkenntnisse und ableitungen mit einer gewissen Logik herleiten, welche natürlich auch bei mir nicht immer aufgehen. Aber besser als Blind in die Luft zu schießen. Kommen wir zurück zum Chart, der nächste schritt ist, verschiedene indikatoren zu  prüfen. Eine Regel bei den Elliott Wellen besagt, dass eine C Korrekturwelle in Verbindung mit einer Divergenz einhergehen sollte. Dies ist wichtig, da wie du schon weist, die Welle 2 maximal 99,99% korrigeren darf. Dazu müssen wir uns natürlich auch vergewissern, ob überhaupt die grundlegenden Vorraussetzungen für eine Korrektur geschaffen sind.Hier wäre es zumindest der Fall. 

Chart shows divergence in RSI Indikator to identifire an possible Elliott Wave "C" correction 
Chart shows divergence in RSI Indikator to identifire an possible Elliott Wave "C" correction 

Auch wenn es häufig als minderwertig abgetan wird, empfehle ich immer einen Blick auf die gleitenden Durchschnitte zu werfen. In unserem Szenario spicht das Bild der gelitenden Durchschnitte im Wochen Zeitfenter grundsätzlich gegen uns. Auch wenn du noch einmal nach oben zum vorherigen chart scrollst, wirst du erkennen, dass es derzeit auf aktuellem Kursnivau keine sifinikante Divergenz gibt. 

Das Indikative Chartbild spricht also erstmal gegen den strukturellen Tradeaufbau, betrachten wir es jedoch aus der perspektive, dass wir ausschau nach einem absicherungsfähigen Einstieg halten, könnte man agumentieren, dass ein retest der Gleitenden Durchschnitte, durchaus plausiebel erscheinen kann.  Zählen wir 50 Kerzen vom blauen Gleitenden Durchschnitt zurück, erkennen wir, dass dieser in der nächsten Zeit steigen sollte. Betrachte dazu den bereich des harmoinische Butterfly Pattern, zwischen den Musterpunkten B-C.

 Machen wir nun das selbe mit dem 200er Gleitenden Durchschnitt in rot, so können wir erkennen, dass er sich in der fallenden Phase befindet, bedeutet also, das die Linie des 200 Gleitenden durschnitt fallen sollte. Die aktuelle stark fallende Kerze hat die Auspägung einer sogenannten Marubozu Kerze, was auch gegen unsere Idee spicht. Marubozukerzen sind Kerzen die keine sigfinikante Handelspanne aufweisen und nur aus dem Kerzenkörper bestehen.

Du erinnerst dich vielleicht noch, worüber wir am Anfang dieses Beitrages gesprochen haben, es ging um den Wolf. Wir müssen feststellen wie sich der Kurs an der Signallinie verhält. In der Praxis verwendet nach dem Bruch der Signallinie ein Intraday timeframe um die Einstieg zu verfeinern. 

 


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