Newsevents im Forexmarkt: Die Röntgenbilder der Wirtschaft [German]

Der Forexmarkt, der größte und liquideste Finanzmarkt der Welt, zeichnet sich durch eine hohe Dynamik und Volatilität aus. Neben Angebot und Nachfrage beeinflussen externe Faktoren die Kursbewegungen von Währungen. Newsevents, also Ereignisse mit politischer oder wirtschaftlicher Tragweite, spielen dabei eine bedeutende Rolle.

In diesem Beitrag beleuchte ich die wichtigsten Newsevents im Forexmarkt und erläutere deren Einfluss auf die Kursentwicklung anhand von Beispielen.

1. Zinsentscheidungen der Zentralbanken:

Zinsentscheidungen der Zentralbanken haben einen erheblichen Einfluss auf die Wechselkurse. Anpassungen der Leitzinsen wirken sich auf die Zinssätze für Kredite und andere Finanzprodukte aus, was wiederum die Kapitalflüsse und die Nachfrage nach Währungen beeinflusst.

• Erhöht die Fed die Leitzinsen, steigt tendenziell der Wert des US-Dollars gegenüber anderen Währungen. Dies war im Jahr 2022 zu beobachten, als die Fed die Leitzinsen mehrmals anhob, um die Inflation zu bekämpfen. Infolgedessen stieg der Wert des US-Dollars.

• Senkt die EZB die Leitzinsen, kann dies zu einer Abwertung des Euro führen. Dies war im Jahr 2020 zu beobachten, als die EZB die Leitzinsen senkte, um die Wirtschaft während der COVID-19-Pandemie zu stützen. Infolgedessen sank der Wert des Euro.

2. Wirtschaftsdaten:

Veröffentlichungen von makroökonomischen Indikatoren, wie dem Bruttoinlandsprodukt (BIP), der Arbeitslosenquote und der Inflation, geben Aufschluss über die Gesundheit und das Wachstum einer Volkswirtschaft. Diese Daten beeinflussen die Erwartungen der Marktteilnehmer hinsichtlich der zukünftigen Zinsentwicklung und der Wirtschaftsperformance, was wiederum die Wechselkurse beeinflusst.

• Ein überdurchschnittlich hohes Wirtschaftswachstum in einem Land kann zu einer Aufwertung seiner Währung führen. Dies war im Jahr 2021 zu beobachten, als die chinesische Wirtschaft ein starkes Wachstum verzeichnete. 

• Eine hohe Inflation kann zu einer Abwertung einer Währung führen, da sie die Kaufkraft der Währung verringert. Dies war im Jahr 2022 in vielen Ländern zu beobachten, da die Inflation stark anstieg. Infolgedessen sanken die Werte der Währungen dieser Länder gegenüber anderen Währungen mit einer niedrigeren Inflation.

3. Politische Ereignisse:

Wahlen, Regierungswechsel, politische Krisen und internationale Konflikte können die politische Stabilität und das Wirtschaftsklima eines Landes beeinflussen. Dies wiederum kann zu Verunsicherung an den Finanzmärkten führen und die Wechselkurse stark beeinflussen.

• Die Wahl eines neuen Präsidenten in einem Land kann zu einer Kursänderung seiner Währung führen. Dies war im Jahr 2020 in den USA zu beobachten, als Joe Biden zum Präsidenten gewählt wurde. Infolgedessen stieg der Wert des US-Dollars, da die Märkte eine positivere Wirtschaftspolitik unter Biden erwarteten.

• Ein politischer Skandal kann zu einer Abwertung einer Währung führen, da er das Vertrauen in die Regierung und die Wirtschaft eines Landes schwächen kann. Dies war im Jahr 2023 in Großbritannien zu beobachten, als Premierminister Boris Johnson in einen Skandal um Partys während der COVID-19-Lockdowns verwickelt war. 

4. Naturkatastrophen:

Naturkatastrophen wie Erdbeben, Tsunamis und Hurrikane können massive wirtschaftliche Schäden verursachen und die Infrastruktur eines Landes zerstören. Dies kann zu einem Vertrauensverlust in die Wirtschaft des Landes führen und die Wechselkurse beeinflussen.

• Ein Erdbeben in einem Land kann zu einer Abwertung seiner Währung führen. Dies war im Jahr 2011 in Japan zu beobachten, als ein Erdbeben und ein Tsunami die Fukushima-Atomkatastrophe auslösten. Infolgedessen sank der Wert des japanischen Yen.

Neben den oben genannten Newsevents gibt es noch weitere Faktoren, die die Kurse von Währungen beeinflussen können...